Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch Binance Futures

Được ra mắt vào 12/09/2019, Binance Futures đã mở ra một hướng đi mới cho Binance nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung. Đòn bẩy x125 lần tạo ra cơ hội cũng như rủi ro dành cho những nhà đầu tư ưa mạo hiểm. Đừng bỏ lỡ bài viết này bởi vì sẽ giúp bạn hiểu Binance Futures là gì và cách giao dịch future trên binance.

Xem thêm: Futures là gì? Margin là gì? So sánh Margin và Future.

Binance Futures là gì?

Đây là một nền tảng trong hệ sinh thái Binance dành cho các nhà đầu tư để giao dịch các hợp đồng tương lai. Bạn có thể tận dụng sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải sở hữu tài sản cơ sở.

Một cách dễ hiểu, giả sử bạn dự đoán ETH tăng, nhưng sau 2 tháng thì thực tế giá của đồng coin này giảm. Kết quả là bạn sẽ mất khoản chênh lệch giữa giá dự đoán và giá thực tế sau khi bạn thực hiện một lệnh mua hoặc bán.

Tỷ giá hối đoái của Binance Futures dựa trên bốn nền tảng: OKEx, Binance, Bittrex, Huobi.

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch suy đoán theo hướng biến động của tài sản cơ bản và sử dụng đòn bẩy. Nó giúp các nhà đầu tư phòng ngừa trước các biến động giá không có lợi và giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư. Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một tài sản tăng lên, bạn sẽ mua một hợp đồng tương lai để Long, và nếu bạn kỳ vọng nó giảm, bạn sẽ bán để Short. Kết quả dự đoán của bạn có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Xem thêm: Hướng dẫn đầy đủ về Margin trên Binance

Ưu nhược điểm của Binance Futures là gì?

Ưu điểm

• Tỷ lệ đòn bẩy rất cao lên đến 125 lần
• Thanh khoản cao. Khối lượng giao dịch khổng lồ nên thuận lợi cho việc thanh toán
• Giao diện dễ sử dụng. Có trên cả Web và Mobile.
• Phí giao dịch được tính dựa trên tỉ lệ đòn bẩy, vay càng nhiều, phí tính càng cao.

Xem thêm: Phí giao dịch Binance là bao nhiêu? Cách giảm phí giao dịch trên Binance

Nhược điểm

• Rất rủi ro với người mới (thậm chí cả người cũ)
• Giới hạn các cặp giao dịch ở những đồng coin uy tín

Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch trên Binance Futures

Bước 1: Truy cập vào Binance

Bạn cần đăng nhập tài khoản của Binance sau đó truy cập trực tiếp vào trang chủ. Nếu chưa có tài khoản sàn Binance, bạn có thể tham khảo bàn viết Binance Toàn Tập: Hướng Dẫn Đăng Ký Binance Đầy Đủ Nhất Update 2022.

Bước 2: Chọn giao dịch Binance Futures

Di chuyển chuột đến thanh tác vụ ở đầu trang chủ và chọn hợp đồng tương lai mà bạn muốn. Có hai loại hợp đồng tương lai có sẵn trên Binance: Hợp đồng tương lai USD (S)-M và Hợp đồng tương lai COIN-M.

Ví dụ: Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT, hãy nhấp vào USDⓈ-M Futures. Nếu muốn giao dịch với các hợp đồng BTCUSD Coin-Margined nạp tiền bằng tiền coin, hãy chọn hợp COIN-M Futures.

Bước 3: Mở lệnh

Tại đây, màn hình sẽ hiện ra giao diện chính của Futures, ở cuối góc màn hình bên phải nhấp vào Open now để bắt đầu thực hiện mở lệnh.

Bước 4: Chuyển tiền

Bạn cần thực hiện chuyển tiền từ ví Exchange (ví bạn sử dụng trên Binance) sang ví Futures (ví bạn sử dụng trên Binance Futures). Nhấn Transfer ở phía bên phải của trang Binance Futures.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn khối lượng giao dịch và loại tiền giao dịch. Đặt số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Confirm transfer. Bạn sẽ thấy số dư được thêm vào Futures Wallet của mình. Bạn có thể thay đổi hướng chuyển tiền bằng biểu tượng mũi tên kép như hình bên dưới.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng tiền trong ví Exchange của mình làm tài sản thế chấp và vay USDT để giao dịch hợp đồng tương lai từ trang Futures Wallet Binances của mình. Do đó, bạn không phải chuyển tiền trực tiếp vào ví Futures của mình. Tất nhiên, sau đó bạn sẽ phải trả lại USDT mà bạn đã vay.

Bước 5: Tiến hành đặt lệnh

Bạn có thể đặt hàng theo một trong các cách sau:

• Limit: Đây là lệnh được đặt nhiều nhất, nó khớp với giá và khối lượng giao dịch khi bạn đã nhập. Khi bạn đặt lệnh Limit, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn bạn đặt ra (hoặc cao hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh Limit để mua coin với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.

Giả sử: Bạn muốn bán 1 BTC với giá 7381,38 USDT. Bạn chỉ cần nhập 7381,38 vào Price và 1 vào Order Qty. Tiếp theo chọn Sell/Short để hoàn thành. 

• Market: Ít người sử dụng lệnh này do cơ chế đặt lệnh tự động, tuy nhiên sàn sẽ tự động đặt lệnh với giá bán và giá mua tốt nhất có thể và với giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Nó được thực hiện so với các lệnh limit đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. Khi đặt lệnh market, bạn sẽ trả phí với tư cách là người tham gia thị trường.

Giả sử: Giá thị trường 7000 USDT/BTC và bạn dự đoán rằng BTC vẫn còn giảm. Bạn muốn bán 1 BTC với giá hiện tại. Nhập 1 vào Order Qty sau đó nhấn nút Buy/Long là xong.

• Stop – limit: Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh Limit khi giá thị trường đạt đến Trigger Price (giá kích hoạt).

Giả sử: Giá BTC là 7000 USDT và bạn đặt Trigger Price là 7300 USDT, giá giới hạn là 7360. Sau đó, bạn đặt 1 BTC vào Order Qty. Tại thời điểm này, khi BTC đạt đến $7300, nó sẽ tự động kích hoạt lệnh Bán ở mức $7360 USDT.

• Stop – market: lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market khi giá trên sàn đạt Trigger Price đã thiết lập trước đó.

Giả sử: Trigger Price là 7300 USDT với số lượng 1 BTC. Khi giá đạt đến 7300, nó sẽ kích hoạt lệnh Short Market 1 BTC theo giá thị trường.

• Take-profit-limit:

Tương tự như hai lệnh trên. Nếu hai lệnh dừng để cắt lỗ, lệnh này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro và chốt lời ở các mức giá cụ thể. Sự khác biệt chính giữa lệnh Stop-Limit và lệnh Take Profit -Limit là lệnh Take Profit -Limit chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế mở.

• Take-profit-market:

Lệnh này cũng được sử dụng để chốt lời nhưng sẽ không có giá giới hạn (Limit Price)

• Trailing Stop:

Khi thị trường biến động, lệnh Trailing Stop cho phép nhà giao dịch đặt lệnh đặt trước với tỷ lệ phần trăm cụ thể so với giá thị trường. Nó giúp bạn chốt lợi nhuận và hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra khi giao dịch không đi theo hướng thuận lợi. Trailing Stop di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm được chỉ định khi giá đi theo hướng thuận lợi.

Nó khóa lợi nhuận bằng cách cho phép giao dịch tiếp tục mở và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng có lợi cho các nhà giao dịch và không di chuyển trở lại theo hướng khác. Khi giá di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm xác định, nó sẽ đóng hoặc thoát khỏi giao dịch theo giá thị trường.

Bước 6: Đóng lệnh và chốt lời

Bạn sẽ có thể đóng lệnh khi đặt lệnh ngược lại với cùng mức khối lượng giao dịch. Nếu bạn đã tạo một lệnh mua, thì bây giờ bạn sẽ tạo một lệnh bán và ngược lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể chốt trước một phần hợp đồng để chốt lời chứ không nhất thiết phải đóng toàn bộ.

So sánh Binance Futures và Margin Binance

Margin và Futures là 2 phương thức giao dịch sử dụng đòn bẩy phổ biến. Người dùng nên hiểu rõ bản chất và phân biệt Margin & Futures trong Binance để có thể lựa chọn phương thức đầu tư hợp lý.

Hãy lưu ý, đòn bảy tài chính là con dao 2 lưỡi, và luôn DYOR – Do your own research (tự nghiên cứu kĩ càng) trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các câu hỏi thường gặp về Binance Futures

Giao dịch tiền điện tử phái sinh đang ngày càng phổ biến với những người tham gia thị trường trên toàn cầu. Hàng nghìn người đang tham gia vào Binance Futures mỗi ngày để tận dụng những thời cơ mà tiền điện tử mang lại. Với hơn 29 triệu người dùng thường xuyên, nhiều câu hỏi thường xuyên được đặt ra về sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh hàng đầu này.

1. Tại sao giá thanh lý thay đổi?

Trên Binance Futures, thay đổi số dư ví có thể ảnh hưởng tới giá thanh lý.

Ví dụ, khi một người dùng có vị thế trong USDⓈ-M và COIN-M Perpetual Futures, phí funding có thể khiến giá thanh lý thay đổi dựa trên các điều kiện của thị trường.

Đối với chế độ đa tài sản, giá thanh lý có thể thay đổi thường xuyên hơn chế độ tài sản đơn bởi vì nó được tính toán dựa trên tất cả các tài sản thế chấp. Khi giá của các tài sản thế chấp thay đổi thì giá thanh lý cũng thay đổi.

2. Tại sao tôi không thể hạ đòn bẩy với một trong những vị thế dưới chế độ Isolated Margin?

Trong Binance Futures, người dùng chỉ có thể tăng đòn bẩy trong một vị thế dưới chế độ Isolated Margin, việc hạ đòn bẩy là không thể.

3. Tại sao tôi có đủ ký quỹ nhưng không thể tăng kích thước của vị thế?

Trên Binance Futures, kích thước của vị thế và các lệnh mở mà người dùng có thể giữ cho cùng một biểu tượng được xác định trong bảng Leverage and Margin. Vị thế mà người dùng muốn giao dịch càng lớn thì đòn bẩy bị hạn chế càng thấp.

4. Tại sao các lệnh TP/SL không thể đóng các vị thế ở mức giá nhất định?

Trên Binance Futures, các lệnh TP/SL là các lệnh dừng thị trường. Những lệnh này được kích hoạt khi điều kiện dừng được thỏa mãn. Giá thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào tính thanh khoản và độ sâu của thị trường vì lệnh thị trường thể hiện hành động mua hoặc bán nhanh chóng.

Có hai loại kích hoạt cho lệnh TP/SL: Giá đánh dấu và giá cuối cùng. Loại kích hoạt mặc định là Giá đánh dấu, nghĩa là chỉ khi giá đánh dấu đạt mức giá dừng, lệnh TP/SL sẽ được thực hiện. Lý do mà hầu hết các lệnh TP/SL không thể được thực hiện ở một giá nhất định là vì loại kích hoạt và giá mức giá mà người dùng theo dõi là khác nhau.

Cơ chế bảo vệ giá cũng có thể ảnh hưởng các lệnh TP/SL. Khi tính năng bảo vệ giá được kích hoạt, nếu sự khác biệt giữa giá cuối cùng và giá đánh dấu của hợp đồng này vượt ngưỡng đã đặt khi lệnh TP/SL đạt giá kích hoạt thì lệnh TP/SL sẽ không được kích hoạt. 

Quy tắc giao dịch của số lượng lệnh thị trường tối đa cũng là một trong những lý do khiến các lệnh TP/SL hết hiệu lực.

Tính thanh khoản thấp cũng có tác động nghiêm trọng tới lệnh TP/SL. Các lệnh thị trường có thể hết hiệu lực hoặc được tiến hành một phần bởi vì Giới hạn giá lệnh thị trường/Tỷ lệ sàn thường rất phổ biến trong các điều kiện thị trường có tính thanh khoản thấp. Một khi Giới hạn giá lệnh thị trường/Tỷ lệ sàn vượt ngưỡng thì bất kỳ lệnh thị trường chưa được thực hiện sẽ hết hiệu lực.

5. Tại sao lệnh giới hạn không được tiến hành tại một giá đặt trước?

Lệnh giới hạn vốn chỉ để mua hoặc bán tại một giá hạn định hoặc tốt hơn. Vì vậy, nếu giá thị trường hiện tại tốt hơn giá hạn định khi lệnh giới hạn được đặt ra thì lệnh sẽ được tiến hành ngay lập tức.

6. Tại sao lệnh dừng giới hạn lại hết hiệu lực mặc dù tôi không hủy lệnh?

Trên Binance Futures, nếu lệnh dừng giới hạn được đặt để giảm các vị thế đang giữ thì chúng có thể hết hiệu lực khi: người dùng đặt lệnh mới để đóng vị thế; không qua được lần kiểm tra ký quỹ thứ hai; không có vị thế chỉ bị giảm; hoặc khi vị thế đã được thanh lý.

Sự khác nhau giữa trạng thái lệnh bị hủy và hết hiệu lực là các lệnh bị hủy được hủy bởi người dùng, trong khi các lệnh hết hiệu lực được hủy bởi hệ thống dựa trên các điều kiện nêu trên. 

7. Tại sao giao dịch lưới hết hiệu lực mặc dù tôi có đủ ký quỹ?

Giao dịch lưới hoạt động trong các thông số mà người dùng đặt cho tài khoản Binance Futures của họ, vì vậy có một vài lý do mà giao dịch lưới có thể bị hết hiệu lực. Thứ nhất, việc đặt hoặc hủy một lệnh của biểu tượng trong giao dịch lưới có thể chấm dứt lưới. Thứ hai, khi người dùng đã đặt một giá dừng và giá thị trường đạt đạt đến giá dừng lỗ của giao dịch lưỡi thì lưới sẽ hết hiệu lực. 

8. Tại sao lệnh giới hạn dừng không tiến hành ngay cả khi lệnh giá dừng đã được kích hoạt?

Lệnh giá dừng bao gồm hai giá: giá dừng và giá giới hạn.

Khi đạt tới mức giá dừng, lệnh giới hạn với giá giới hạn sẽ được đặt vào thị trường. Nhưng lệnh giới hạn có thể vẫn không được tiến hành. Bởi vì lệnh giới hạn sẽ được thực hiện khi giá thị trường ở mức giá bằng hoặc tốt hơn giá giới hạn, lệnh giới hạn sẽ không được thực hiện nếu giá thị trường thấp hơn giá giới hạn sau khi lệnh dừng giới hạn được kích hoạt.

9. Tại sao việc thanh lý xảy ra ngay cả khi tôi có lợi nhuận chưa thực hiện?

Việc thanh lý được kích hoạt khi số dư ký quỹ = số dư trong ví + tổng thua lỗ và lợi nhuận < Mức ký quỹ duy trì.

Tất cả các vị thế dưới chế độ Cross Margin có chung số dư ký quỹ. Vì vậy, nếu tổng số lỗ chưa được thực hiện khiến số dư ký quỹ thấp hơn mức ký quỹ duy trì thì sẽ kích hoạt thanh toán trong chế độ Cross Margin ngay cả với các vị thế di động.

10. Nếu vị thế cô lập của tôi bị phá sản trên Testnet, làm thế nào để xóa số dư âm?

Trên Binance Futures Testnet, nếu các vị thế cô lập của bạn bị phá sản, bạn sẽ cần xóa số dư âm bằng cách thêm ký quỹ. Nếu bạn có đủ tài sản trong tài khoản, bạn chỉ cần nhấn nút điều chỉnh ký quỹ và thêm ký quỹ vào.

Nếu bạn không có đủ tài sản trong tài khoản, bạn sẽ phải thêm tài sản vào trước.

11. Binance Futures có an toàn hay không và có nên sử dụng phương pháp giao dịch này hay không?

Là một phần trong hệ sinh thái của Binance nên Binance Futures có độ uy tín cao. Với những nhà giao dịch có nhu cầu sử dụng đòn bẩy thì Binance Futures là lựa chọn đúng đắn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: Đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi. Hãy luôn thật cẩn trọng với tài sản của bạn. Hãy đọc thêm Lý do các nhà giao dịch đều thất bại và cách phòng tránh.

Bài viết này chia sẻ cho bạn về Binance Futures và các khía cạnh liên quan. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc gia nhập vào thị trường Tiền Điện Tử của bản thân. Bên cạnh lợi nhuận thì rủi ro khi giao dịch hợp đồng rất cao, vậy nên hãy luôn theo dõi WikiBinance để trang bị đủ kiến thức và kỹ năng khi tham gia vào thị trường Tiền Mã Hóa nhé.