So sánh Margin và Futures trên Binance

Margin và Futures là 2 phương pháp giao dịch nâng cao trên Binance. Tuy rằng cả Margin và Futures đều sử dụng đòn bẩy tài chính, giúp nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng, cơ chế hoạt động của hai hình thức này vẫn có sự khác biệt nhất định, đồng thời, lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Trong bài viết này, cùng Wiki Binance tìm hiểu điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 giao dịch Margin và Futures Binance.

Định nghĩa Margin và Futures

Margin là hình thức giao dịch ký quỹ, sử dụng số tài sản vay mượn của bên thứ 3 để đầu tư giao dịch, thay vì sử dụng số vốn thực tự có. Điều đó giúp người dùng tiếp cận được với số vốn lớn hơn, các tài khoản ký quỹ có vị thế cao hơn các tài khoản thường.

Xem thêm: Cách giao dịch Margin Binance

Khi giao dịch Futures, bạn đang giao dịch các hợp đồng đại diện cho giá trị của 1 đồng tiền mã hoá. Khi bạn mua hợp đồng tương lai, nó có nghĩa, ở thời điểm hiện tại bạn sẽ không sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, cái bạn sở hữu là một hợp đồng với thoả thuận mua hoặc bán một số tiền mã hoá cụ thể trong một ngày xác định. Do đó, sở hữu hợp đồng tương lai sẽ không đem lại cho bạn lợi ích như quyền bầu chọn hay staking của 1 đồng coin đó.

Xem thêm: Cách giao dịch Futures Binance.

Margin và Futures giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận

Sự giống nhau giữa Margin và Futures Binance

Ưu điểm

Đều là giao dịch sử dụng đòn bẩy. Chọn hệ số đòn bẩy bao nhiêu, lợi nhuận tăng gấp bấy nhiêu lần so với thị trường Spot.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn không cần quá lớn.
Khi mở vị thế, có thể tùy chọn Cross hoặc Isolate:
– Cross: Vị thế sẽ tự động sử dụng tất cả số dư trong tài khoản Margin/Futures để hạn chế tình trạng bị cháy tài khoản. Ví dụ: Bạn đánh $100 và số dư tài khoản có $1.000. Khi vị thế gặp rủ ro, nó tự khấu trừ vào $1.000 và lệnh chỉ bị thanh lý đến khi hết tiền trong tài khoản.
– Isolated: Chỉ giới hạn số tiền trong vị thế. Việc này tránh được rủi ro thua lỗ mất trắng. Ví dụ: Vị thế bạn mở là $200. Nếu gặp rủi ro, cũng chỉ cháy $200 và không gây thiệt hại tới số dư trong tài khoản.

Nhược điểm

Rủi ro lớn: Bạn sử dụng đòn bẩy càng cao, càng dễ bị thanh lý.
Dễ bị cá mập thao túng giá, khiến tài khoản bị thanh lý nhanh chóng.

Margin và Futures đều là giao dịch ký quỹ, sử dụng đòn bẩy

Sự khác nhau giữa Margin và Futures Binance

	Margin	Futures
Hệ số đòn bẩy	Binance quy định một mức đòn bẩy nhất định không thể thay đổi đối với mỗi coin. Tối đa x10	Bạn có thể thay đổi trong mức giới hạn cho phép Tối đa x125
Nạp tiền	Có thể chuyển bất cứ Stablecoin, Altcoin hay Bitcoin vào giao dịch	Chỉ được phép chuyển và rút Stablecoin
Thị trường	Thị trường thực. Chỉ có lời khi thị trường tăng Biến động dựa trên thị trường Spot.	Thị trường phái sinh. Lợi nhuận hai chiều, khi thị trường lên hoặc xuống. Lợi nhuận tăng cao nếu đoán đúng xu hướng của thị trường. Biến động được giả lập dựa trên thị trường Spot nhưng sẽ có sự chênh lệch lớn. Số liệu được tính toán dựa trên hợp đồng tương lai của phe mua và phe bán.
Phí giao dịch	Áp dụng phí thường tương tự như thị trường Spot (từ 0.075%). Lãi suất vay mượn không cố định, tuỳ coin và tuỳ thời điểm.	Phí tính dựa trên tỉ lệ đòn bẩy, vay càng nhiều, phí tính càng cao. Phí này có thể tăng cao lên tới 0,5% khi thị trường biến động mạnh. Người dùng có thể phải trả phí 3 lần/ngày.
Mức độ rủi ro	Ít rủi ro hơn Futures	Rủi ro lớn hơn Margin