Mô hình nến búa là gì? Cách giao dịch với mô hình nến búa

Mô hình nến búa là một trong những mô hình được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp các nhà đầu tư có thể phán đoán được sự đảo chiều tiềm năng của thị trường và đánh giá xác suất của kết quả khi xem chuyển động giá. Kết hợp với các chiến thuật giao dịch và kỹ thuật phân tích thị trường, mẫu nến búa có thể đưa đến cho nhà đầu tư các cơ hội giao dịch tiềm năng, cung cấp các điểm vào lệnh tốt cho các vị thế mua và bán. 

Trong biểu đồ hình nến, mỗi cây nến liên quan đến một khoảng thời gian nhất định, nó phụ thuộc vào khung thời gian nhà đầu tư chọn để quan sát. Nếu nhìn vào biểu đồ hằng ngày, mỗi cây nến thể hiện hoạt động giao dịch trong một ngày. Nếu nhìn vào biểu đồ mỗi 4 tiếng, mỗi cây nến thể hiện hoạt động giao dịch trong 4 tiếng. Mỗi thanh nến có giá mở và giá đóng cửa (tạo thành thân nến); mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó (tạo thành bấc).

Mô hình nến búa là gì?

Mô hình nến búa được hình thành khi xuất hiện một cây nến có thân nhỏ và bấc (bóng) dài phía dưới. Kích thước của bấc phải bằng ít nhất hai lần kích thước của thân. Trong đó, bấc dài phía dưới thể hiện người bán đã đẩy giá xuống trước khi người mua đẩy giá lên trên giá mở cửa.

Các mô hình nến búa thường gặp

Búa tăng

• Mô hình nến búa thông thường

Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của mô hình nến búa. Điều đó có nghĩa là người mua đã có quyền kiểm soát thị trường trước khi kết thúc giao dịch đó.

• Mô hình nến búa ngược

Mô hình này được hình thành khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Bấc dài cho thấy áp lực mua lớn và nó đang nỗ lực đẩy giá lên cao. Tuy nhiên giá lại bị kéo xuống trước khi nến đóng cửa. Mặc dù không tăng giá như mô hình phía trên nhưng đây là mô hình đảo chiều tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm.

Búa giảm

• Mô hình nến người treo cổ

Mô hình này xuất hiện khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa làm xuất hiện một cây nến đỏ. Hình ảnh bấc giảm chỉ ra rằng thị trường vừa trải qua áp lực bán. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.

• Mô hình nến sao băng

Đây là mô hình minh họa búa đảo ngược giảm, được hình thành khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa. Mô hình nến sao băng xuất hiện có thể là dự báo cho việc thị trường đi lên sắp kết thúc.

>>> Đọc thêm: Cách đăng ký CoinEx đơn giản nhất cho người mới.

Đặc điểm của mô hình nến búa

Điểm mạnh

• Không chỉ thị trường tiền điện tử, mô hình nến búa có thể phát hiện được sự đảo ngược xu hướng trong bất kỳ thị trường tài chính nào.
• Mô hình nến búa có thể áp dụng tại nhiều khung thời gian. Nó đặc biệt hữu ích trong cả giao dịch swing và giao dịch trong ngày.

Điểm yếu

Việc thị trường có đảo chiều hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các mô hình nến búa có thể được tạo ra bởi một yếu tố khác. Vì vậy, không thể chắc chắn được rằng xuất hiện mô hình nến búa thì thị trường chắc chắn đảo chiều. Chính vì thế, các nhà đầu tư thường kết hợp mô hình này với một chiến lược hoặc công cụ khác để tăng khả năng chính xác và cơ hội thành công.

Cách giao dịch với mô hình nến búa

Điểm vào lệnh, take profit (chốt lời) và stop loss (cắt lỗ)

Để giao dịch với mô hình nến búa một cách tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro nhất, các nhà đầu tư phải ghi nhớ khung thời gian giao dịch lý tưởng nhất đối với mô hình này là khung D1 (1 ngày) và khung H4 (4 giờ) để xác định điểm vào lệnh phù hợp.

Cách xác định điểm entry với mô hình nến búa là vào lệnh BUY tại một số thời điểm để thu được lợi nhuận cao:

• Cách 1: Tại mức giá bằng 50% chiều dài toàn bộ cây nến búa. Bởi vì đây được coi là điểm vào lệnh tiêu chuẩn để nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao nhất khi mô hình xảy ra đúng.
• Cách 2: Tại mức giá mở của cây nến ngay sau nến búa (nến xác nhận). Bởi vì đây được xem là cách mở lệnh thu lại lợi nhuận ít nhưng an toàn và ít rủi ro hơn trong trường hợp giá không như kỳ vọng. Cách này rất phù hợp với các nhà đầu tư mới, vốn và kinh nghiệm còn ít.
• Cách 3: Ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch hình thành nến búa. Đây được xem là cách an toàn và chắc chắn nhất. Lý do là vào thời điểm này, lực mua đã vô cùng mạnh và xu hướng tăng giá sẽ còn lên cao nữa.

Điểm stop loss: Cắt lỗ ngay dưới bấc của nến búa 2-3 pips

Điểm take profit: chốt lời phía trên mức giá cao nhất của nến búa khi tỷ lệ R:R đạt 1:2

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật

Trên thực tế, mô hình nến búa còn bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Vì vậy, giao dịch với mô hình nến búa mà nhà đầu tư không kết hợp sử dụng thêm các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác là một nước đi mạo hiểm, lợi nhuận mang lại sẽ không cao và không lâu bền.

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ

Thông thường, xác suất giá đảo chiều đi lên là rất cao khi mô hình nến búa xuất hiện ở khu vực hỗ trợ. Chính vì vậy, mức hỗ trợ có thể là một công cụ báo hiệu giá đảo chiều mà nhà đầu tư có thể tin cậy.

Sau khi xác định xu hướng của thị trường chung đang giảm và có sự xuất hiện của mô hình nến búa tại các vùng giá hỗ trợ, nhà đầu tư có thể mở lệnh BUY ngay khi nến búa kết thúc và đặt lệnh cắt lỗ phía dưới đuôi nến một vài pips.

Bên cạnh đó, để chắc chắn giá sẽ đi đúng dự định, nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh BUY khi cây nến xác nhận đã hình thành. Lúc này, việc kết hợp với khu vực hỗ trợ, tín hiệu giao dịch sẽ trở nên rất đáng tin cậy.

Kết hợp với đường chỉ báo RSI

Đây là công cụ phân tích kỹ thuật tín hiệu đảo chiều rất uy tín và được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm. Họ thường sử dụng đường 20 – 80 khi xác định quá mua, quá bán bằng RSI.

Đường RSI tiến vào vùng quá bán cắt ngưỡng 20 trở xuống và đồng thời mô hình nến búa hoàn thành là thời điểm tuyệt vời nhà đầu tư vào lệnh BUY (tại mức giá kết phiên của nến búa). Sau đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện cắt lỗ ngay dưới phần đuôi của mô hình này.

Lưu ý khi sử dụng mô hình nến búa

Để sử dụng mô hình hiệu quả trong giao dịch, nhà đầu tư cần xem xét vị trí của chúng so với nến trước và nến sau.

Nến búa tăng xuất hiện trong các xu hướng giảm giá và cho biết giá có khả năng đảo chiều, đánh dấu đáy của xu hướng giảm.

Nến búa giảm xuất hiện sau các xu hướng tăng giá và cho thấy khả năng đảo chiều giảm xuống.

Kết luận

Mô hình nến búa là một công cụ đơn giản và tương đối hữu hiệu giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và phát hiện ra sự đảo ngược tiềm năng. Tuy nhiên, mô hình này dự báo chính xác 100% tín hiệu mua hoặc bán. Chính vì thế, nhà đầu tư cần kết hợp mô hình này với các công cụ khác để có dự đoán chắc chắn hơn. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhà đầu tư cũng cần xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ phần thưởng của các giao dịch, sử dụng linh hoạt các lệnh cắt lỗ để tránh thua lỗ lớn.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng thuật toán Volume Participation trên Binance Futures